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水泥板块大幅拉升,机构称行业超额收益或再现丨牛熊眼

发布时间:2020-03-04 15:01    来源媒体:一财网

基建托底 水泥行业需求超预期|微研报 3月4日,水泥板块午后大幅拉升,截至发稿,四川金顶、宁波富达涨停,青松建化涨8%,上峰水泥涨5%,福建水泥、冀东水泥、祁连山等纷纷跟涨。

消息面上,近日,中国水泥协会副秘书长陈柏林表示,受疫情影响,一季度水泥需求很难恢复到正常水平,但3月底或4月初会出现明显的恢复,预计全年需求将维持在23亿吨左右,行业盈利能力将保持较高水平。

中金公司认为,当前国内疫情逐步得控,然而海外疫情仍较严峻,在外需可能受到疫情较大影响的背景下,对地产、新基建等板块的政策支持有望强化。全年来看,预期在需求端受逆周期调节+高节奏赶工支撑的背景下,全年水泥需求有望增5%,行业盈利有望实现温和增长,区域亮点则有望多点开花。

华西证券认为,基建周期叠加行业高景气度往往带来水泥板块超额收益。目前水泥企业估值仅6-9倍,在全年高景气度确定性强,需求预期有望上修背景下,安全边际较高。推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、冀东水泥、祁连山、塔牌集团、万年青。

 

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