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一条传闻引发“血案”!4500亿龙头骤然暴跌 基金重仓股也遭大面积抛售 两大市场争夺战即将打响?

时间:20-09-07 17:37    来源:东方财富网

原标题:一条传闻引发“血案”!4500亿龙头骤然暴跌,基金重仓股也遭大面积抛售,两大市场争夺战即将打响?



一条传闻引发新能车巨头暴跌!

近日,网络传闻“因广汽新能源Aion S电池组存在问题,厂家将进行升级处理,免费更换整车电池组”,此外还传出“宁德时代已基本否定811型三元锂电池路线”。这一消息引发新能车巨头“宁德时代”暴跌“血案”,该股一度杀跌超过11%,截至收盘市值蒸发416亿元。

  受此影响,创业板指数也出现暴跌行情,创业板指报2641.2点,跌3.33%,并引发基金重仓股的大面积抛售潮,长春高新、祁连山(600720)、圣邦股份、北方华创等全线杀跌。这些股票杀跌背后可能存在事件的驱动,也存在资金分流的因素,创业板今日成交再创历史新高。然而,这可能还不是最重要的,国债收益率迭创新高,或许才是致命因素。

一条传闻引发“血案”

近日,网上突然传出关于宁德时代的微信截图。声称宁德时代即将放弃811电芯,将内部研发重心转向“523”体系。还有传闻称,“因广汽新能源Aion S电池组存在问题,厂家将进行升级处理,免费更换整车电池组”。随后,有券商表示,广汽自燃事件后确实削减了811订单,但宁德高镍811动力电池推进方向没变。

据媒体报道,宁德时代方面也有辟谣。他们表示,短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略,宁德时代并没有放弃811电芯,多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想。此外,搭载宁德时代811型三元锂离子电池组的宝马ix3将于本月13号在沈阳发布亮相的消息也让宁德时代放弃811电池路线的传言不攻自破。

据媒体统计,在国内市场,6-8月共发生21起着火事故,占今年同类事故总数的67.7%。尤其在最炎热的8月,共有11起电动车自燃事故发生,平均下来不到3天就“自燃”一辆。随着一些电动车自燃事件的出现,宁德时代的辟谣显得无能为力,市场对于宁德电池的质疑越来越多。进而引发了股价的持续杀跌。

宁德时代今天高开后反弹无力,随着行盘的推进,股价节节败退,最多时跌幅超过11%。截至收盘,该股杀跌8.74%,贡献杀跌点数达17.72点,几乎相当于贡献了创业板指数20%的跌幅。

  可能是由于宁德时代遭遇打压,他的竞争对手“比亚迪”的股价却在大跌中显得非常坚挺,截至收盘,该股上涨5.27%。

  基金重仓股遭遇大面积抛售

除了宁德时代以外,基金重仓股的表现普遍较差。中芯国际受到美国威胁,股价表现惨淡,该股收盘杀跌超过11%,其港股表现更差,收盘杀跌22.88%。

  可能是受此影响,基金重仓的半导体圣邦股份、兆易创新、北方华创全线杀跌。与此同时,其他行业一些基金“死了都不卖”的筹码也出现了松动,比如长春高新、牧原股份以及跌了几天的海天味业。

  从资金面的情况来看,北上资金在人民币尚属坚挺的情况下,不遗余力地抛售,可能引发了市场的怀疑。按道理,世界上的某个角落应该发生了需要花钱的事情,才会出现这样的走势。而从目前的情况来看,中东最有可能。

  从逻辑上来看,美联储修改对通胀的容忍度可能也全球主要央行带来了调控上的麻烦,包括中国央行、日本央行和欧洲央行在内,可能需要为此做提前的政策准备,进而改变了市场的预期。

两大市场争夺战是否会打响?

其实从市场杀跌的根本逻辑来看,消息面上的东西只会影响短期走势,而资金价格预期走势和市场之间值博率的比较可能才是根本。比如,今日创业板成交金额3548亿元创历史新高,38只创业板股逆市涨超10%,天山生物等17股涨停。这对于大蓝筹来说,就是典型的虹吸。但这还不是最重要的。当下,股票和利率债市场之间的值博率比较可能变得更为重要。

今日,国债期货低开后,再度弱势震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.13%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。与此同时,10年期国债收益率来到了3.17%以上。

  2018年1月,这一收益率指标一度接近3.95%的水平,随后市场出现了重大转变。当时,从权益市场出来的银行资金转向利率债,而这个市场也开启了长达两年多的牛市,股市在这个过程当中则经历了一波大幅杀跌。现在,市场又来了到这样一个时刻。虽然,当下的国债收益率水平并没有2018年那么高,但股市的估值水平却来到了一个相对高位,创业板和科创板市盈率水平的倒数已经远远低于国债收益率水平。而从经济的情况来看,目前的经济形势和国际形势比2016-2017年那时候差太多。那么,在这种情况之下,资金是否会从股市撤离,慢慢配向债市呢?这是一个非常值得关注的话题。

(文章来源:券商中国)